基金估值、费用与会计核算

• 1、

  关于基金估值，以下说法正确的是（）。

• 2、

  当基金份额净值计价错误达到基金资产净值的（）时，基金管理人应当公告，并报监管机构备案。

• 3、

  以下关于基金估值方法的表述，错误的是（）。

• 4、

  QDII基金的净值在估值日后（）内__。

• 5、

  目前，我国证券投资基金托管费是由（）根据基金管理人的指令从基金资产中定期收取的。

• 6、

  目前，我国证券投资基金管理费计提后，按（）向管理人支付。

• 7、

  目前，我国封闭式基金管理费一般按不高于（）基金资产净值的1．5％年费率计提。

• 8、

  基金管理费通常与风险（）。

• 9、

  我国股票基金大部分按照（）的比例计提基金管理费。

• 10、

  基金的存款利息收入计提方式为（）。

• 11、

  证券投资基金会计核算的责任主体是（）。

• 12、

  基金的会计核算对象不包括（）。

• 13、

  证券投资基金的会计主体是（）。

• 14、

  目前，我国的基金会计分期以（）为单位，分期反映会计主体的财务状况。