投资风险的管理与控制

• 1、

  下列不属于反映货币市场基金风险的指标的是（）。

• 2、

  不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。

• 3、

  以下不属于保本基金的特点的是（）。

• 4、

  （）是指债券发行人有可能在债券到期日之前回购债券的风险。

• 5、

  （）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。

• 6、

  （）是对风险因子的暴露程度。

• 7、

  与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。

• 8、

  反映股票基金风险大小的指标不包括（）。

• 9、

  如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1%时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1

• 10、

  用以反映货币市场基金风险的指标不包括（）。

• 11、

  下列关于QDII基金风险管理说法，不正确的是（）。

• 12、

  以下不能用来反映货币市场基金风险的指标是（）。

• 13、

  （）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。

• 14、

  （）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。

• 15、

  （）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际

• 16、

  关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。

• 17、

  下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。

• 18、

  债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。

• 19、

  有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列

• 20、

  下列债券基金中信用风险及利率风险最高的是（）。

• 21、

  债券和其他固定收益率证券，易受到加速通货膨胀的影响即（）的影响。

• 22、

  事前和事后风险指标的区别（）。

• 23、

  债券久期是指（）。

• 24、

  下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。

• 25、

  下列不是常见的反映股票基金风险的指标是（）。

• 26、

  目前，我国法规要求货币市场基金投资组合平均剩余期限在每个交易日均不得超过（）天。

• 27、

  当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。

• 28、

  下列不属于债券基金投资风险的是（）。

• 29、

  下列不属于最常用的VaR估算方法的是（）。