无风险收益率指的是( )。

A:投资的纯时间价值 B:投资的纯时间价值+投资期间的预期通货膨胀率 C:必要收益率 D:投资期间的预期通货膨胀率+投资所包含的风险所要求的补偿

名义无风险收益率由( )组成。

A:当期收益率 B:真实无风险收益率 C:预期通货膨胀率 D:风险溢价

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

无风险收益率包括（）。

A:通货膨胀补偿率 B:纯利率 C:流动性风险收益率 D:期限风险收益率

在CAPM模型中，若将风险校正贴现率、风险校正系数、资本市场的平均投资收益率、无风险投资收益率用Ri＝Rf+B*（Rm-Rf）的关系方式来表达，则应以（）。

A:Ri表示风险校正系数 B:Rf表示无风险投资收益率 C:Rm风险校正贴现率 D:B表示资本市场的平均投资收益率

某投资组合的必要收益率为15%，市场上所有组合的平均收益率为12%，无风险收益率为5%，则该组合的β系数为（）。

A:2 B:1.43 C:3 D:无法确定

无风险收益率指的是（）。

A:必要收益率 B:投资的纯时间价值 C:投资的纯时间价值+投资期间的预期通货膨胀率 D:投资期间的预期通货膨胀率+投资所包含的风险所要求的补偿

无风险收益率指的是（）。

A:必要收益率  B:投资的纯时间价值  C:投资的纯时间价值+投资期间的预期通货膨胀率  D:投资期间的预期通货膨胀率+投资所包含的风险所要求的补偿