假设某股票市场遭遇牛市,熊市,正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X,Y,Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。

X股票的期望收益率为( )。

A:25% B:8.33% C:7.5％ D:6.65％

小刘打算买入一只电信股票，价格为55元，这时国债的收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，该电信股票的β系数为1.5，红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元，并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。

从以上的数据可以得出，小刘对该电信股票的预期收益率为( )。

A:5% B:10% C:15% D:20%

小刘打算买入一只电信股票，价格为55元，这时国债的收益率为5%，市场资产组合的期望收益率为15%，该电信股票的β系数为1.5，红利按50%进行分配。该电信股票的近期收益为每股5元，并且电信公司所有再投资的股权收益率均为30%。

根据上题，小刘持有该股票一年时间的收益率为( )。

A:24.78% B:25.46% C:26.25% D:27.45%

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由( )来度量。

A:期望收益率 B:收益率的标准差 C:未来可能收益率 D:收益率的方差

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A,证券B的比例分别为30%和70%。

则证券组合的期望收益为( )。

A:16.8% B:17.5% C:18.8% D:19%

关于期望收益率，下列说法正确的是（）。

A:投资者以期望收益率为依据进行决策，那么他得不到期望收益率的风险非常小 B:期望收益率是使可能的实际值与预测值的平均偏差达到最小的点估计值 C:在实际中我们经常使用历史数据来估计期望收益率 D:实际收益率与期望收益率会有偏差

未来可能收益率与期望收益率的偏离程度由( )来度量。

A:未来可能收益率 B:期望收益率 C:收益率的方差 D:收益率的标准差

为得到由证券A、B构成的证券组合P的期望收益率和收益率的方差，需要知道（）。

A:证券A的期望收益率和方差 B:证券B的期望收益率和方差 C:证券A、B收益率的协方差 D:组合中证券A、B所占的比重