对资本资产定价模型的理解，正确的是( )。

A:资本资产定价模型中，风险的测度是通过贝塔系数来衡量的 B:一个充分分散化的资产组合的收益率和系统性风险相关 C:市场资产组合的贝塔值是0 D:某个证券的贝塔系数等于该证券收益与市场收益的协方差除以市场收益的方差 E:一个充分分散化的资产组合的系统风险可以忽略

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中正确的是( )。

A:资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 B:资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 C:套利定价模型(APM)的定义是具体的 D:套利定价模型(APM)的定义是抽象的

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A:资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 B:资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 C:套利定价模型(APT)的定义是具体的 D:套利定价模型(APT)的定义是抽象的

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于（）。

A:资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场 B:套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数 C:套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子 D:套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A:资本资产定价模型(CAPM)的定义是抽象的 B:资本资产定价模型(CAPM)的定义是具体的 C:套利定价模型(APT)的定义是具体的 D:套利定价模型(APT)定义的是抽象的

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A:资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场 B:套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数 C:套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子 D:套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型

比较资本资产定价模型(CAPM)和套利定价模型(APM)对风险来源的定义，以下说法中错误的是( )。

A:资本资产定价模型(CAP的定义是抽象的 B:资本资产定价模型(CAP的定义是具体的 C:套利定价模型(AP的定义是具体的 D:套利定价模型(AP定义的是抽象的