某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

该投资组合的口系数为( )。

A:0.15 B:0.8 C:1．0 D:1.1

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

下列说法中，正确的是( )。

A:甲股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险 B:乙股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险 C:丙股票所含系统风险大于甲,乙,丙三种股票投资组合风险 D:甲,乙,丙三种股票投资组合风险大于全市场组合的投资风险

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

A股票的预期收益率是( )。

A:0.06 B:0.08 C:0.1 D:0.12

(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

甲种投资组合的β系数是( )。

A:0.75 B:0.85 C:1 D:1.5

(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

乙种投资组合的预期收益率是( )。

A:4.6% B:8.0% C:8.6% D:12.0%

(一)某公司拟进行股票投资，计划购买ABC三种股票，并设计了甲乙两种投资组合，ABC三种股票的β系数分别为1.5、1.0和0.5。甲种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为20%、30%和50%。乙种投资组合中，ABC三种股票的投资比重分别为50%、30%和20%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，无风险收益率为4%。

假定该公司拟通过改变投资组合来降低投资风险，则在下列风险中，不能通过此举消除的风险是( )。

A:宏观经济形势变动风险 B:国家经济政策变动风险 C:财务风险 D:经营风险

构建股票投资组合的原因包括（）。

A:降低证券投资风险 B:验证市场有效性理论 C:拓展股票投资组合理论 D:实现证券投资收益最大化

以下关于股票投资组合问题，表述正确的是（）

A:股票投资组合中的股票种类越多，风险越大 B:若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险 C:若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险 D:假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险

股票投资组合策略中积极型股票投资组合策略与消极型股票投资组合策略的区别在于（）。

A:投资者的风险承受能力不同 B:对市场有效性的判断不同 C:是否构造投资组合 D:是否采取系统化的投资战略