当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称做( )。

A:最小方差组合 B:最高收益组合 C:最小风险组合 D:最佳资产组合

上边界和下边界的交汇点所代表的组合在所有可行组合中方差最小，因而被称作（）。

A:最小风险组合 B:最小方差组合 C:最佳资产组合 D:最高收益组合

下列组合属于最小方差组合的是（）。

A:期望收益8％，标准差12％ B:期望收益8％，标准差14％ C:期望收益8％，标准差16％ D:期望收益8％，标准差18％

假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差( )。

A:大于零 B:等于零 C:等于两种证券标准差的和 D:等于1

理性投资者认为最小方差集合上的资产或资产组合都是有效组合。

证券组合的可行域中最小方差组合（）。

A:可供厌恶风险的理性投资者选择 B:其期望收益率最大 C:总会被厌恶风险的理性投资者选择 D:不会被风险偏好者选择