刘薇整理了A,B,C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：

根据上述数据，刘薇测算出来A,B,C三只基金的夏普指数分别为( )，其中( )能够提供风险调整后最好的守约。

A:0.0133，0.2144，0.0904；B基金 B:0.0904，0.0133，0.2144；C基金 C:0.2144，0.0133，0.0904；A基金 D:0.0904，0.2144，0.0133；B基金

刘薇整理了A,B,C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和风险利率进行了对照，见下表：

根据上述数据，刘薇测算出来的A,B,C三只基金的特雷纳指数分别为( )，其中( )能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。

A:5.9412%，2.0680%，0.3333%；A基金 B:5.9412%，0.3333%，2.0680%；A基金 C:0.3333%，5.9412%，2.0680%；B基金 D:0.3333%，2.0680%，5.9412%，C基金

利率风险的主要形式包括（ ）。

A:重新定价风险 B:利率变动风险 C:基准风险 D:期权性风险 E:债权性风险

(五)我国某汽车公司并购了某一发达国家的汽车公司。该发达国家具有发达的金融市场，能够进行所有的传统金融交易和现代金融衍生品交易。该汽车公司并购中的运作行为和并购后的运营模式是：(1)为了补充并购资金的不足，从国内商业银行取得了5年期浮动利率的美元贷款;(2)被并购的公司依然在该发达国家生产原有品牌的汽车，有部分汽车零部件转从我国进口，有部分汽车对我国出口;(3)被并购的公司会将暂时闲置的货币资金在当地进行股票投资。

在从国内商业银行借入浮动利率的美元贷款中，该汽车公司承受的金融风险有 ( )。

A:信用风险 B:利率风险 C:汇率风险 D:投资风险

利率风险的主要形式有（　）

A:重新定价风险 B:利率变动风险 C:基准风险 D:汇率风险 E:期权性风险

下列关于利率风险的说法，错误的是（）。

A:利率风险是指市场利率变动引起证券投资收益变动的可能性  B:利率风险是固定收益证券的主要风险，特别是债券的主要风险  C:债券面临的利率风险由价格变动风险和息票利率风险两方面组成  D:一般而言，优先股受利率风险的影响程度比普通股要小

名义利率和无风险利率的关系是( )。

A:(A) 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B:(B) 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C:(C) 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D:(D) 无风险利率等于名义利率除以风险溢价

名义利率和无风险利率的关系是( )。

A:(A) 无风险利率等于名义利率减去风险溢价 B:(B) 无风险利率等于名义利率加上风险溢价 C:(C) 无风险利率等于名义利率乘以风险溢价 D:(D) 无风险利率等于名义利率除以风险溢价