当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。

A:位于f与M之间的所有组合 B:f点 C:位于f的右下延长线上的组合 D:M点

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

如果投资组合有60%的股票和40%的债券所组成，则张岚构建的该投资组合的标准差为( )。

A:12.18% B:10.39% C:17.80% D:21.83%

张岚作为理财规划师，打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合，这两种资产的预期收益率分别是每年10%和5%，预期收益的标准分别是每年20%和15%，股票／债券收益之间的相关系数为：-0.5。

张岚认为上述组合会让客户的资产更多地暴露在风险之下，因此她希望进一步调整资产组合，根据两种资产的相关性，该组合标准差最低可以降至( )。

A:10.89% B:11.52% C:12.16% D:8.54%

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

已知某小区的参数配置如下：扩展传输时隙数为14，接入允许保留块数为2，CCCH配置是1个非组合CCCH，相同寻呼间帧数编码是5，则每复帧CCCH信道消息块中PCH块数是：（），每复帧寻呼组的数目是：（）。

已知某小区的参数配置如下：扩展传输时隙数为14，接入允许保留块数为2，CCCH配置是1个非组合CCCH，相同寻呼间帧数编码是5。则此时寻呼组的数目是：（）

A:5 B:14 C:35 D:98

组合BCCH和非组合BCCH的区别以下几种说法哪个正确：（）

A:组合BCCH的CCCH信道配置数目较少，每51复帧用于寻呼的块最多只有3个； B:非组合BCCH的CCCH信道配置数目较多，每51复帧用于寻呼的块最多可以有9个； C:非组合BCCH的CCCH信道配置数目较少，每51复帧用于寻呼的块最多只有3个； D:配置为组合BCCH后，可多配置一个TCH信道； E:E配置为组合BCCH后，如果寻呼流量过大，会容易造成PCH过载和寻呼消息的丢失； F:组合BCCH的CCCH信道配置数目较多，每51复帧用于寻呼的块最多可以有9个。

已知某小区的参数配置如下：接入允许保留块数为2，CCCH配置是1个非组合CCCH，相同寻呼间帧数编码是5，则每复帧CCCH信道消息块中PCH块数是（），每复帧寻呼组的数目是（）.