假设某股票市场遭遇牛市,熊市,正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X,Y,Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。
X,Y股票的协方差为( )。
A:0.0106 B:0.0073 C:0.0086 D:0.0253
假设某股票市场遭遇牛市,熊市,正常市的概率分别为三分之一，有三只股票X,Y,Z，在牛市下，X的收益率为20%，Y的收益率为15%，Z的收益率为25%，在正常市下，X的收益率为10%，Y的收益率为5%，Z的收益率为5％，在熊市下，X的收益率为-5%，Y的收益率为-10%，Z的收益率为-15％。
X,Y股票的相关系数为( )。
A:0.8 B:0.6 C:0.5 D:1
设y=tan（x+y），确定y=y（x），则y′=（）。
A:sec2 (x+y) B:-sec2 (x+y) C:csc2 (x+y) D:-csc2 (x+y)
设X，Y是相互独立的随机变量，其分布函数分别为FY(x)，FY(y)，则Z=min(X，Y)的分布函数是
A:FZ(z)=max(FY(x)，FY(y))． B:FZ(z)=min(FX(z)，FY(y))． C:FZ(z)=1-[1-FX(z)][1-FY(y)]． D:FZ(z)=FX(z)FY(y)．
设X，Y是相互独立的随机变量，它们的分布函数分别是FX(x)，FY(y)，则Z=max(X，Y)的分布函数是______．
A:FZ(x)=max[FX(x)，FY(y)] B:FZ(z)=FX(x)FY(y) C:FZ(z)=max[ D:FX(x) E:，FY(y) F:] G:FZ(z)=FX(x)
设随机变量X与Y相互独立，且E（X）与E（Y）存在，记U=max{X，Y}，V=min{X，Y}，则E{UV}=（）。
A:E（U）·E（V） B:E（X）·E（Y） C:E（U）·E（Y） D:E（X）·E（V）
设随机变量X，Y独立同分布，且X的分布函数为F（x），则Z=max{X，Y}的分布函数为（）。
A:F2（x） B:F（x）F（y） C:1-[1-F（x）]2 D:[1-F（x）][1-F（y）]
假设有函数模板定义如下，下列各选项中正确的是( )。
Template ＜class T＞
T Max(T a，T b，T c)
if(a＜b)
if(b＜c)
return c；
else
return b；
else if(a＜c)
return c；
else
return a；
A:float x，y，z；float max；max=Max(x，y，z)； B:float x；int y，z；float max；max=Max(x，y，z)； C:float x；double y，z；float max；max=Max(x，y，z)； D:三个选项都正确
假设有函数模板定义如下，下列各选项中正确的是( )。 Template ＜class T＞ T Max(T a，T b，T c) { if(a＜b) {if(b＜c) return c； else return b；} else {if(a＜c) return c； else return a；} }
A:float x，y，z；float max；max=Max(x，y，； B:float x；int y，z；float max；max=Max(x，y，； C:float x；double y，z；float max；max=Max(x，y，； D:三个选项都正确
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