银行外汇交易原理与实务

• 1、

  根据下列行情，回答问题： 对USD来说是（）

• 2、

  根据下列行情，回答问题： 行情表中，被报价货币为（）

• 3、

  根据下列行情，回答问题： 行情表中，能正确表示报价行的BID价的一组数据是（）

• 4、

  当前市场上即期汇率USD/JPY=110.5，当发生如下变动，USD/JPY=110.00下列说法正

• 5、

  某日市场上的即期汇率为GBP=1.5513/17USD，则报价者所报价格的SPREAD是（）

• 6、

  某日市场上的即期汇率为USD/SGD=1.4155，则小数为（）

• 7、

  某银行交易员今天作了如下交易，（SHOT/LONG代表—/+） 被报价 货币汇率 报价货币（1）US

• 8、

  一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的

• 9、

  已知USD/HKD=7.7900/7.8100，则中间价是（）

• 10、

  根据下列行情，回答问题： 对USD来说是（）

• 11、

  根据下列行情，回答问题： 行情表中，报价货币为（）

• 12、

  根据下列行情，回答问题： 行情中SELL表示（）

• 13、

  昨日开盘价为GBP/USD=1.5610，今日开盘价为GBP/USD=1.5820下列说法正确的是（

• 14、

  某日市场上的昨日收盘价为USD/SGD=1.5820，若今日开盘被报价货币上涨50PIPS，则其汇率

• 15、

  某日市场上的即期汇率为NZD/USD=0.5380，则大数为（）

• 16、

  某银行承做四笔外汇交易：（1）买入即期英镑400万（2）卖出6个月的远期英镑300万（3）卖出即期英

• 17、

  一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的营业日，日本银行

• 18、

  某银行的汇率报价AUD/USD=0.6970/80，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若

• 19、

  甲、乙、丙三家银行的报价分别为USD/SGD=1.6150/57、1.6152/58、1.6151/

• 20、

  根据下列行情，回答问题： 在外汇交易的行情中，这种行情被称为（）

• 21、

  根据下列行情，回答问题： 行情表中，被报价货币为（）

• 22、

  根据下列行情，回答问题： 行情表中，能正确表示报价行的OFFER价的一组数据是（）

• 23、

  根据下列行情，回答问题： 如果你是银行，你向客户报出美元兑港元汇率7.8057/67，客户要以港

• 24、

  根据下列行情，回答问题： 接上题，如果客户以你的上述报价向你购买了500万美元，卖给你港元，随后

• 25、

  昨日开盘价为EUR/USD=1.2450，今日开盘价为EUR/USD=1.2320下列说法正确的是（

• 26、

  某日市场上的昨日收盘价为USD/CAD=1.2780，若今日开盘被报价货币下跌100PIPS，则其汇

• 27、

  某日市场上的即期汇率为AUD/USD=0.7210，则PIONTS为（）

• 28、

  某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万 （2）买入6个月远期英镑200万 （3）买入即期

• 29、

  一笔美元与日圆的即期外汇交易，成交日为5月12日，采用标准交割日，13日是美国银行的假日，日本银行的

• 30、

  某银行的汇率报价USD/JPY=112.40/50，若询价者购买USD，若询价者要买入被报价货币，若

• 31、

  甲、乙、丙三家银行的报价分别为EUR/USD=1.2153/60、1.2152/58、1.2154/

• 32、

  择期与远期外汇合约的区别在于（）

• 33、

  如果某时刻即期汇率为SPOTGBP/USD1.6732/42，掉期率为SPOT/3MONTH80/7

• 34、

  把低利率货币转换为高利率货币并且存在高利率货币国，同时，对将要转换回来的高利率货币进行保值的交易叫做

• 35、

  某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外

• 36、

  交易者能在短时间内获利的是：（）

• 37、

  六月十日，A银行从B银行买入即期英镑500万，同时A银行卖给B银行1个月远期英镑500万，这是一笔（

• 38、

  下列属于择期交易特点的是（）

• 39、

  某投机商预测将来某种外汇会升值，则现在就买入该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇卖出从而获利的外汇

• 40、

  如果某时刻即期汇率为SPOTUSD/CHF=1.6410/20，掉期率为SPOT/3MONTH184

• 41、

  即期交易的标准交割日：（）

• 42、

  A：GBP0.5MioB：GBP1.8920/25A：Mine，PlSadjustto1 Month

• 43、

  即期外汇交易一般使用即期汇率是：（）

• 44、

  在正常情况下，若交易日为周三，则CASH、TOM、SPOT、SPOT/3DAYS的交割日分别为（）

• 45、

  期权的分类中，依履约价格可以分为（）

• 46、

  某银行承做四笔外汇交易：（1）卖出即期英镑400万（2）买入即期英镑300万（3）买入即期英镑250

• 47、

  某美国进口商，3个月后将收回125，000GBP，这时我们称其拥有英镑的？如果用期货交易进行保值，则

• 48、

  某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来从而获利的外

• 49、

  抛补套利实际是（）相结合的一种交易。

• 50、

  为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度限制（）

• 51、

  相对物价上涨率高，本币趋于贬值，相对物价上涨率低，本币趋于升值（）

• 52、

  本国利率上升，本币即期汇率走强。本国利率下跌，本币即期汇率趋于贬值（）

• 53、

  1月29日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业

• 54、

  外汇市场可以24小时全天进行外汇交易（）

• 55、

  以直接标价法表示的外汇汇率升降与本币对外价值的高低成正比例变化（）

• 56、

  在外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高（）

• 57、

  即期外汇买卖双方的权利和义务是不对等的（）

• 58、

  在直接标价法下，银行采用双报价方式报价，前一个数字为外汇卖出价（）

• 59、

  对债务进行套期保值时，在外汇市场上应做先买入后卖出的套期保值（）

• 60、

  1月28日A银行与B银行进行了一笔远期外汇交易，期限1个月，2月29日为2月份的最后一天，且为非营业

• 61、

  外汇交易中“1”表示10万（）

• 62、

  利率低，远期汇率趋于升水（）

• 63、

  在进出口报价中，本币报价改为外币报价时，应按买入价计算（）

• 64、

  在通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式的

• 65、

  交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的（）

• 66、

  现在人们几乎可以24小时全天进行外汇交易（）

• 67、

  期权的买方可以将期权全部或部分回售给卖方，所以外汇期权合约可以流通（）

• 68、

  如果两个市场存在明显的汇率差异，人们就会进行时间套汇（）

• 69、

  为避免外汇交易的风险，外汇银行需不断进行轧平头寸交易（）

• 70、

  套汇是指套汇者利用不同时间汇价上的差异，进行贱买或贵卖，并从中牟利的外汇交易（）

• 71、

  银行间即期外汇交易，主要在外汇银行之间进行，一般不需外汇经纪人参与外汇交易（）

• 72、

  在外汇市场上，如果投机者预测日元将会贬值，美元将会升值，即进行卖出美元买入日元的即期外汇交易（）

• 73、

  投资者若预测外汇将会贬值，便会进行买空交易（）

• 74、

  无抛补套利往往是在有关的两种汇率比较稳定的情况下进行的（）

• 75、

  在浮动汇率制度下，进行无抛补套利交易一般不冒汇率波动的风险（）

• 76、

  是否进行无抛补套利，主要分析两国利率差异率和预期汇率变动率（）

• 77、

  抛补套利的优点在于套利者既可以获得利率差额的好处，又可避免汇率变动的风险（）

• 78、

  远期汇率的升贴水总等于两国利差（）

• 79、

  择期合约规定的第一个与最后一个交割日，都必须是银行的营业日（）

• 80、

  择期外汇交易的成本较高，买卖差价大（）

• 81、

  货币期权的客户所承担的损失是期权费；时间期权的客户将比远期交易损失更多的风险收益（）

• 82、

  1992年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期价格汇价为：￡1=US$1.8370—1.8385

• 83、

  USD/CHF，SPOT/3MONTH：179.3—181；SPOT/6MONTH：365.5—36

• 84、

  如果某商品的原价为100美元，为防止汇率波动，用“一揽子”货币进行保值，其中英镑和马克各占30%，法

• 85、

  下列为甲、乙、丙三家银行的报价，就每一个汇率的报价而言，若询价者要购买美元，哪家银行的报价最好？哪家

• 86、

  若1993年8月15日我某公司按当时汇率$1=DM1.5288向德国某商人报出销售核桃仁的美元和马克

• 87、

  2000年4月中旬外汇市场行情为：即期汇率GBP/USD=1.6770/802个月掉期率105/10

• 88、

  1998年10月中旬外汇市场行情为：即期汇率 USD1=JPY116.40/116.50，三个月远期

• 89、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD

• 90、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/YEN

• 91、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD

• 92、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/YEN

• 93、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD：

• 94、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/USD：

• 95、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 AUD/USD：

• 96、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 GBP/CHF

• 97、

  下列为各货币之即期汇率报价，请按照题目指示计算其远期汇率、TOM或Cash之汇率。 USD/SGD：

• 98、

  GBP/USD，SPOT/1MONTH：44.1—42.3SPOT/2MONTH：90.5—88，求

• 99、

  假设即期汇率：USD/CAD=1.3510/20，O/N：0.25/0.5，T/N：0.25/0.5

• 100、

  假设GBP/USDSpot1.8340/50，SwapPoint：Spot/2Month96/91，

• 101、

  假设USD/CHFSpot1.5750/60，SwapPoint：Spot/2Month152/15

• 102、

  已知某时刻外汇市场上USD/EUR一个月期远期报价为1.1255/65，假设此时与该远期交割时间同时

• 103、

  我国某公司根据近期内国际政治经济形式预测1个月内美元对日元汇价回有较大波动，但变动方向难以确定，因此

• 104、

  SPOTGBP/USD1.8356/60，SWAPPOINTT/N3.4/2.9，求：GBP/USD

• 105、

  SPOTGBP/USD1.8350/60SWAPPOINTO/N3.6/3.1T/N3.4/2.9求

• 106、

  假设一家德国公司在6个月后将收到货款100万美元，目前市场条件是：即期汇率USD/DEM=1.600

• 107、

  假设即期汇率USD/CNY=8.2640/60，6个月美元的利率为3%--6%，6个月人民币利率为5

• 108、

  我国某外贸公司向英国出口商品，1月20日装船发货，收到价值100万英镑的3个月远期汇票，担心到期结汇

• 109、

  设某港商向英国出口商品，3个月后收入100万英镑。签定进出口合同时，伦敦外汇市场的即期汇率GBP1=

• 110、

  假设在纽约外汇市场上，即期汇率为EUR/USD=1.1020/40，其中美元的利率为8%，美国到欧洲

• 111、

  以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/SGDSpot：1.5980/90Spot/2Mo

• 112、

  以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。GBP/USDSpot：1.5470/80Spot/1Mo

• 113、

  以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。AUD/USDSpot：0.6880/90Spot/3Mo

• 114、

  以报价银行的角度，报出下列择期交易的汇率。USD/YENSpot：110.20/30Spot/5Mo

• 115、

  如果某英商持有￡120万，当时纽约市场上年利率为10%，伦敦市场上年利率为6%。伦敦市场上即期汇率为

• 116、

  某日，纽约外汇市场上USDl=DEMl.9200/80，法兰克福外汇市场上GBPl=DEM3.779

• 117、

  假定某日纽约外汇市场汇率l美元=128·40~128·50日元，东京外汇市场汇率为1美元=128·7

• 118、

  假定在同一时间里，英镑兑美元汇率在纽约市场上为l英镑=2·2010/2015美元，在伦敦市场上为1英

• 119、

  在伦敦外汇市场上，汇率为GBPl=USDl.7200/10；在纽约外汇市场上GBPl=USDl.73

• 120、

  1998年10月16日波恩和苏黎世外汇市场上德国马克对瑞士法郎的即期汇率分别为：波恩外汇市场：SF1

• 121、

  某一时间，在纽约、苏黎世、伦敦的外汇市场行情如下：纽约：1美元=2.5瑞士法郎，苏黎世：1英镑=3.

• 122、

  某一天，纽约、法兰克福、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：纽约外汇市场：USD1=DEM1.91

• 123、

  某一天，香港、纽约、伦敦三个外汇市场分别出现以下即期汇率：香港外汇市场：USD1=HKD7.7804

• 124、

  假设在伦敦外汇市场，即期汇率GBP/USD=1.5440/50在纽约外汇市场，即期汇率GBP/USD

• 125、

  假设外汇市场的行情如下：加拿大：SpotUSD/CAD1.1320/30，新加坡：SpotUSD/C

• 126、

  设某日的外汇行情如下：纽约GBP1=USD1.500/10，法兰克福USD1=DEM1.7200/1

• 127、

  2005年5月1日，英国短期市场的存款利率为年息9%，美国的短期存款利率为年息11%，外汇市场的汇率

• 128、

  已知某日东京外汇市场美元对日元的即期汇率为1美元=127·90/128·00日元，6个月的远期汇率为

• 129、

  假定某日美国市场1马克=0·6440/50美元，1年期远期马克贴水1·90/1·85美分。l年期马克

• 130、

  有一美国商人有一笔100万美元的资金可进行3个月的投资，德国马克3个月短期利率为9%，纽约3个月短期

• 131、

  外汇市场牌价：SpotUSD/DEM1.7520/30，6MTHS350/368货币市场的利率：德国

• 132、

  现有美国货币市场的年利率12%，英国货币市场的年利率8%，美元兑英镑的即期汇率为GBPl=USD2.

• 133、

  即期汇率：GBP/USD=1.4810/15，3月期掉期率：116/111，3月期英镑利率：7.43

• 134、

  目前，多数国家（包括我国人民币）采用的汇率标价法（）

• 135、

  按银行汇款方式不同，作为基础的汇率是（）

• 136、

  银行对于现汇的卖出价一般（）现钞的买入价

• 137、

  我国银行公布的人民币基准汇率是前一日美元对人民币的（）

• 138、

  外汇规避风险的方法很多。关于选择货币法，说法错误的是（）

• 139、

  下列外汇市场的参与者不包括（）

• 140、

  对于经营外汇实务的银行来说，贱买贵卖是其经营原则，买卖之间的差额一般为1？～5？，是银行经营经营外汇

• 141、

  下列哪些经济因素会对汇率的变动产生影响（）

• 142、

  外汇市场有以下哪些作用（）

• 143、

  外汇市场上的参与者有（）

• 144、

  根据汇买卖后资金交割的时间，汇率可以分（）

• 145、

  下列属于外汇零售市场的（）

• 146、

  本国货币升值，则有利于出口（）

• 147、

  汇率可以分为买入汇率和卖出汇率，所谓买入汇率就是指客户买进外汇时所适用的汇率（）

• 148、

  从外汇银行的角度，外汇买卖差价顺序排列：钞买价＜汇买价＜中间价＜汇卖价=钞卖价（）

• 149、

  外汇市场是由客户、外汇银行、外汇经纪人、外汇监管机构组成（）

• 150、

  伦敦外汇市场上外汇牌价中前面较低的价格是买入价（）

• 151、

  因为现钞需要更多的成本（运输成本、保管成本、管理成本等），因此，一般银行买入现钞价比买入现汇价低（）

• 152、

  由于世界贸易的发展，银行与企业之间的外汇交易频繁，因此，外汇的零售市场构成了外汇市场交易的主要部分（

• 153、

  一般认为，伦敦外汇市场开市是一天外汇交易的开始（）

• 154、

  伦敦、纽约、东京、法兰克福等外汇有形市场仍然是外汇交易的主要市场（）

• 155、

  直接标价法

• 156、

  基本汇率

• 157、

  套算汇率

• 158、

  市场汇率

• 159、

  简述外汇的特点。

• 160、

  简述外汇市场的参与者和外汇交易的层次。

• 161、

  银行间外汇交易额通常以（）的整数倍。

• 162、

  以点数表示的远期汇率差价，每点所代表每个标准货币所折合货币单位的（）

• 163、

  下列货币名称与英文简写对应错误的（）

• 164、

  在伦敦外汇市场上用美元购买日元这样一笔外汇，结算国是（）

• 165、

  以下不属于通过经纪人达成交易的优点的（）

• 166、

  在法兰克福外汇市场上，A银行急于买入美元，当时外汇市场上的汇率报价为：USD/CHF=1.3030/

• 167、

  外汇报价时应考虑的因素包括（）

• 168、

  外汇投资基础分析是通过对影响汇率变化的基本因素进行分析来预测汇率变化趋势。这些因素包括（）

• 169、

  路透交易系统可以提供下列哪些服务（）

• 170、

  外汇交易员在报价时，一般只报出汇率的最后两位数，即只报出小数（smallfigure）汇价（）

• 171、

  在外汇交易中，“FiveDollar”表示5万美元（）

• 172、

  在GBP/USD标识中，表示单位美元等于多少英镑。其中，美元是基础货币，英镑是报价货币（）

• 173、

  目前银行的个人外汇买卖业务只存在买卖差价，不收取手续费（）

• 174、

  不管是多头还是空头，银行只要有头寸余额就会有风险（）

• 175、

  外汇投资技术分析适合于长期走势的判断（）

• 176、

  外汇交易员在进行外汇交易时，最好将各种货币的交易集中于一家银行做。（）

• 177、

  银行报出的两个掉期点数：数值较小是客户付给银行的，较大的点数是银行付给客户的。（）

• 178、

  简述外汇交易的规则。

• 179、

  简述外汇交易的程序。

• 180、

  请根据以下银行的交易记录进行分析计算。P银行：What’syourspotUSDagainstSGD

• 181、

  周四成交，标准交割时间为（）

• 182、

  中国银行与美国花旗银行于2006年4月27日（周四）成交1000万美元即期外汇交易，我国规定“五一”

• 183、

  标准远期外汇交割日以即期交割日为基准，加上天数或者月份。下列关于标准远期外汇交割日的陈述错误的是（）

• 184、

  香港外汇市场上，对不同的货币交易实行区别对待，实行标准交割时间的（）

• 185、

  某日市场上的昨日收盘价为：USD/SGD=1.5820，若今日开盘报价货币上涨50PIPS，则其汇率

• 186、

  报价行对询价行USD/JPY的即期报价是129.90/00，询价行说：“Itake5”，意思是（）

• 187、

  以下关于交叉汇率计算，错误的有（）

• 188、

  即期外汇买卖是指交易双方按约定的汇率进行买卖，并在交易日后的两个工作日内进行资金交割（）

• 189、

  为了降低风险，即期外汇交易每日有最高和最低波动幅度的限制（）

• 190、

  外汇交易的报价方式中，报出的买卖差价越小，表明银行承受的风险越大，货币的交易性越高（）

• 191、

  通过无形市场进行外汇交易时，交易双方通过电话口头确定的外汇交易价格可以无效，因为双方没有签订正式书面

• 192、

  交易双方通过路透交易系统达成了一笔外汇交易，那么这笔外汇交易是在有形外汇市场进行的（）

• 193、

  即期外汇交易

• 194、

  标准交割日

• 195、

  简述即期外汇交易交割时间的确定的原则。

• 196、

  简述即期汇率报价时应考虑的因素。

• 197、

  远期外汇交易的双方必须签订远期合约，合约应该包括哪些内容（）

• 198、

  远期汇率的升贴水是哪些因素决定的（）

• 199、

  2005年10月30日，某出口公司持有一张12月30日为到期日，金额1万美元的远期汇票到银行要求贴现

• 200、

  某银行一客户打算卖出远期美元，买入远期港币，成交日为2009年3月3日，交割日为6月20日，远期合约

• 201、

  择期交易

• 202、

  简述远期外汇交易交割时间确定的原则。

• 203、

  简述择期外汇交易的特点。

• 204、

  资料1：2006年2月6日上午，美联储新任__伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行总裁场预期

• 205、

  背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任__伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央

• 206、

  背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任__伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央

• 207、

  背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任__伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央行

• 208、

  背景资料： 资料1：2006年2月6日上午，美联储新任__伯南克正式宣誓就职，出任全球最有权力的央

• 209、

  某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进

• 210、

  某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进

• 211、

  某日外汇市场行情为：即期汇率：EUR/USD=1.1450，3个月后欧元升水20点。假定一个美国进

• 212、

  掉期交易主要用于（）之间的外汇交易。

• 213、

  6月10日，A银行从B银行买入即期英磅500万，同时A银行又卖给B银行1个月远期英磅500万，这是一

• 214、

  某投机商预测将来某种外汇会贬值，则现在就卖出该种外汇，待将来便宜的时候再把这种外汇买回来的外汇交易是

• 215、

  客户买入即期/卖出远期基准货币时，应选择第一个点数。如果基准货币是升水，这时客户能低买高卖而获利，银

• 216、

  外汇掉期交易的买入价表示报价行愿意卖出即期被报价货币和买入远期被报价货币的价格（）

• 217、

  外汇掉期交易的卖出价表示询价行愿意买入即期被报价货币和卖出远期被报价货币的价格（）

• 218、

  外汇掉期交易的买卖同时进行，买卖的外汇数额相同，币种不同，交割的期限相同（）

• 219、

  掉期交易中，报价者所报的S/B价表示询价者卖出近期，买入远期被报价货币的价格（）

• 220、

  掉期外汇交易

• 221、

  套利交易中，两国货币市场的利率差异是就（）而言的

• 222、

  抛补套利实际是（）相结合的一种交易。

• 223、

  非抛补套利交易不同时进行交易，要承担高利率货币的风险（）

• 224、

  实际头寸减去（）头寸称为现金头寸。

• 225、

  掉期买卖又称调期交易或时间套汇。指一种货币的买入和卖出同时进行，买卖的数额相等，交割期不同（）

• 226、

  套汇交易是外汇投机的方式之一，具有强烈的投机性（）

• 227、

  在西方国家，大商业银行是最大的套汇投机者（）

• 228、

  时间套汇常被称为防止汇率风险的保值手段（）

• 229、

  时间套汇实质上与掉期交易不同（）

• 230、

  套利活动将破坏国际金融市场的一体化（）

• 231、

  抛补套利必须使用投资者的自有资金（）

• 232、

  套汇交易

• 233、

  直接套汇

• 234、

  间接套汇

• 235、

  套利业务

• 236、

  非抛补套利

• 237、

  抛补型套利

• 238、

  某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/U

• 239、

  某年5月12日，美国6个月存款利率为4%，英国6个月的存款利率为4%：假定当日即期汇率为GBP/U

• 240、

  简述套汇交易的过程及对汇率的影响。

• 241、

  试述利率评价说在套利交易中的具体运用。

• 242、

  除了（）外，外汇期货合约对所有交易要素都作了规范化、标准化的处理。

• 243、

  盯市制即期货市场按每个交易日的（）计算当日客户的损益并计入保证金帐户的做法。

• 244、

  外汇期货交易中，保证金可分为（）

• 245、

  多头投机（做多头或买空）指投机者预测某种外汇期货合约将要上涨时，买入该种期货合约，至上涨时再卖出平仓

• 246、

  空头投机（做空头或卖空）指投机者预测某种外汇期货合约将要下跌时，卖出该种期货合约，至下跌时再买入平仓

• 247、

  外汇期货交易主要是为人们提供一种炒卖外汇的工具（）

• 248、

  追加保证金只要追加到维持保证金的数额（）

• 249、

  外汇期货交易中唯一变动的是期货价格（）

• 250、

  逐日盯市制