某农业企业2009年投资H项目，当时的货币时间价值为8%，该企业要求的风险报酬率为5%。H项目寿命期3年，总投资额3000万元，项目开始时一次投入，分3年收回，每年收回1000万元，项目每年盈利600万元。该企业投资H项目的资金来源于以下渠道：动用企业留存收益800万元；增发股票1000万元；发行企业债券1000万元；申请银行贷款200万元。根据上述资料，分析并回答下列问题。

该企业投资H项目的资金来源中，属于债务资金的有( )。

A:动用企业留存收益 B:增发股票 C:发行企业债券 D:申请银行贷款

某商业银行资金来源与运用的数据如下： 根据以上资料，回答下列问题：

该银行目前的超额准备金为( )万元。

A:100 B:250 C:350 D:550

某商业银行资金来源与运用的数据如下： 根据以上资料，回答下列问题：

该行下列同业往来业务中，引起其可用头寸增加的有( )。

A:同城票据交换净清人 B:归还转贴现款 C:同业拆入资金 D:收到同业往来利息 E:支付同业往来利息

某商业银行资金来源与运用的数据如下： 根据以上资料，回答下列问题：

该行下列与人民银行往来业务中，引起其可用头寸减少的有( )。

A:归还再贴现款 B:调增法定存款准备金 C:从人民银行发行库提取现金 D:占用代理中央银行业务资金 E:将超过库存限额的现金交存入民银行

某商业银行资金来源与运用的数据如下： 根据以上资料，回答下列问题：

如果该行本日开门营业时需从人民银行提取现金，那么，其最多可提现金( )万元。

A:200 B:350 C:450 D:800

(五) G公司财务部门正在编制下一年度的筹资计划，公司本年度的资产总计5亿元，负债总额为3亿元，实现的销售收入为1.5亿元。经分析确认，G公司下一年度预计销售收入为1.8亿元，公司资产、负债分别和销售收入的百分比关系不变。G公司决定下一年度的对外筹资采用非银行金融机构渠道，以扩充资金来源渠道和增加融资的灵活性，实现公司利益关系者共赢的财务管理目标。

采用销售百分比法预测，G公司下一年度的总负债预计为(　)亿元。

A:3.2 B:3.6 C:3.8 D:4.5

(五) G公司财务部门正在编制下一年度的筹资计划，公司本年度的资产总计5亿元，负债总额为3亿元，实现的销售收入为1.5亿元。经分析确认，G公司下一年度预计销售收入为1.8亿元，公司资产、负债分别和销售收入的百分比关系不变。G公司决定下一年度的对外筹资采用非银行金融机构渠道，以扩充资金来源渠道和增加融资的灵活性，实现公司利益关系者共赢的财务管理目标。

G公司计划利用非银行金融机构渠道筹资，可选择的机构有(　)。

A:信托投资公司 B:保险公司 C:证券公司 D:G公司下属子公司

(五) G公司财务部门正在编制下一年度的筹资计划，公司本年度的资产总计5亿元，负债总额为3亿元，实现的销售收入为1.5亿元。经分析确认，G公司下一年度预计销售收入为1.8亿元，公司资产、负债分别和销售收入的百分比关系不变。G公司决定下一年度的对外筹资采用非银行金融机构渠道，以扩充资金来源渠道和增加融资的灵活性，实现公司利益关系者共赢的财务管理目标。

该公司财务管理目标体现的是(　)观念。

A:权益资金净利率最大化 B:利润最大化 C:每股收益最大化 D:企业价值最大化

下列( )是商业银行通过负债业务形成资金来源的方式。

A:被动型负债 B:主动型负债 C:通过向中央银行借款 D:同业借款 E:发放贷款