传统套期保值理论在实践和发展的基础上，形成了基差逐利型套期保值和组合投资型套期保值两个理论。

下列关于资产组合理论的说法，正确的是( )。（多选）

A:期货市场发挥的是"风险转移"的功能 B:期货市场发挥的是"风险管理"的功能 C:最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的以及现货市场和期货市场价格的相关性 D:交易者进行套期保值实际上是对现货市场和期货市场的资产进行组合投资

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。

A:位于f与M之间的所有组合 B:f点 C:位于f的右下延长线上的组合 D:M点

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

关于平纵组合，不正确的是（）。

A:平曲线和竖曲线的大小不必保持均衡 B:避免在凸形竖曲线的顶部插入小半径的平曲线 C:避免在凹形竖曲线的底部插入小半径的平曲线 D:一个平曲线内，必须避免纵面线形的反复凸凹

平曲线与竖曲线组合时，所谓“平包竖”是指（）。

A:一个平曲线包含一个竖曲线 B:竖曲线的起、终点分别放在平曲线的两个缓和曲线内 C:竖曲线的起、终点在圆曲线上 D:竖曲线的起、终点分别放在平曲线的两端直线上

建筑平面的组合形式有（）。

A:走道式组合、大小空间组合、单元式组合、主次空间组合 B:套间式组合、走道式组合、大厅式组合、单元式组合 C:大厅式组合、主次空间组合、走道式组合、套间式组合 D:单元式组合、套间式组合、主次空间式组合、走道式组合

证券组合按不同的投资目标可以分为不同的类型，其中包括( )。

A:避税型证券组合 B:收入型证券组合 C:增长型证券组合 D:货币市场型证券组合