现金预算中，计算"现金余缺"时，现金支出包括( )。

A:经营现金支出 B:归还借款本金 C:资本性现金支出 D:支付借款利息

某商业银行某日主要营业情况如下：现金收入超过现金支出210万元；同城票据清算应收资金2000万元；发放贷款1200万元后，客户当日提款出行800万元。 根据以上资料，回答下列问题：

可用头寸的基础是基础头寸，基础头寸由( )组成。

A:在中央银行的法定准备金存款 B:在中央银行的超额准备金存款 C:业务库存现金 D:在其他银行的同业存款

某商业银行某日主要营业情况如下：现金收入超过现金支出210万元；同城票据清算应收资金2000万元；发放贷款1200万元后，客户当日提款出行800万元。 根据以上资料，回答下列问题：

从本案例的头寸变化情况分析，直接影响可用头寸的因素有( )。

A:当日客户贷款即转行内存款 B:当日客户贷款提款额 C:现金收支变化数 D:同城票据清算轧差数

现金预算又称为现金收支预算，是反映预算期企业全部现金收入和全部现金支出的预算由（ ）构成。

A:可供使用现金 B:现金支出 C:现金余缺 D:现金筹措与运用

下列各项中，不属于现金预算中现金支出的是（）。

A:支付所得税费用 B:经营性现金支出 C:资本性现金支出 D:股利与利息支出

营业现金支出主要包括（）。

A:材料采购支出 B:工资支出 C:制造费用支出 D:销售费用支出 E:管理费用支出

现金预算中，计算“现金余缺”时，现金支出包括( )。

A:经营现金支出 B:归还借款本金 C:购买设备支出 D:支付借款利息支出

现金预算中，计算“现金余缺”时，现金支出包括( )。

A:经营现金支出 B:归还借款本金 C:购买设备支出 D:支付借款利息支出