当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

当引入无风险资产时，投资者的最优风险资产组合为( )。

A:位于f与M之间的所有组合 B:f点 C:位于f的右下延长线上的组合 D:M点

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

图中能表明投资者通过贷出无风险资产，购买风险组合M的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

当引入无风险资产时，资产组合的可行域和有效边界见下图，同时完成下列题目。

表明借入无风险资产，将获得的资金和原有资金同时投资于风险组合M上的是( )。

A:位于f与M之间的组合 B:位于f,M的右上延长线上的组合 C:位于f的右下延长线上的组合 D:位于f,M连线上的所有组合

关于证券组合风险，下列说法错误的是( )。

A:对于等权重的投资组合，当组合证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 B:组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C:投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 D:一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

某公司拟进行股票投资，计划购买甲,乙,丙三种股票组成投资组合，已知三种股票的口系数分别为1.5,1．0和0．5，该投资组合甲,乙,丙三种股票的投资比重分别为50%,20%,30%，全市场组合的预期收益率为9%，无风险收益率为4%。根据上述资料，回答下列问题。

关于投资组合风险的说法，正确的是( )。

A:当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 B:投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 C:公司特有风险是可分散风险 D:市场风险是不可分散风险

下列关于证券组合风险的说法，错误的是( )。

A:投资多元化是否有效减少了风险，关键在于组合投资中不同资产的相关性 B:组合中各对金融资产的协方差不可能因为组合而被分散并消失 C:对于等权重的投资组合，当组合中证券种数不断增加，各种证券的方差最终会基本消失 D:一个充分分散的资产组合完全有可能消除所有的风险

由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。

A:最优证券组合 B:市场组合 C:最优风险证券组合 D:有效证券组合

由风险证券构成，并且其成员证券的投资比例与整个市场上风险证券的相对市值比例一致的证券组合称为( )。

A:最优证券组合 B:市场组合 C:最优风险证券组合 D:有效证券组合